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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 191.00 | 87 569.00 | 121 622.00 | 209 191.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 415.00 | 88 567.00 | 221 848.00 | 310 415.00 |
060 Stock marchandises | 71 869.00 | 13 531.00 | 58 338.00 | 71 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 275.00 | 8 707.00 | 127 568.00 | 136 275.00 |
072 Créances – Autres | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
088 Caisse | | | 9 791.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 634.00 | 22 238.00 | 399 396.00 | 421 634.00 |
110 Total général Actif | 732 049.00 | 110 805.00 | 621 244.00 | 732 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 482.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |