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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AH Fonds commercial | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 161.00 | 446.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 9 294.00 | 907.00 | 10 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 491.00 | 27 800.00 | 134 690.00 | 162 491.00 |
BT Marchandises | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 648.00 | 27 800.00 | 142 848.00 | 170 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DG Autres réserves | 3 556.00 | 2 314.00 | | 3 556.00 |
DH Report à nouveau | | -2 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 1 891.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 19 733.00 | 15 204.00 | | 19 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 631.00 | 78 889.00 | | 62 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | 44 796.00 | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 7 489.00 | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 1 902.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 115.00 | 133 075.00 | | 123 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 848.00 | 148 279.00 | | 142 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 120.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 204.00 | 139 795.00 | | 125 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 676.00 | 137 904.00 | | 120 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | 1 891.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 902.00 | 1 899.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 1 899.00 | | 10 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 1 611.00 | 1 125.00 | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 115.00 | 93 074.00 | 30 041.00 | 123 115.00 |