| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 605.00 | 52 250.00 | 57 355.00 | 109 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 605.00 | 52 250.00 | 57 355.00 | 109 605.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
110 Total général Actif | 115 829.00 | 52 250.00 | 63 578.00 | 115 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 23 862.00 | 9 759.00 | 33 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 621.00 | 23 862.00 | 9 759.00 | 33 621.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 675.00 | 23 862.00 | 13 813.00 | 37 675.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
242 Autres charges externes. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 708.00 | | | -7 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 081.00 | -1 485.00 | | -13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | -11 596.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | -7 975.00 | -8 081.00 | | -7 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 642.00 | 20 025.00 | | 11 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 34 726.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 839.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 788.00 | 56 078.00 | | 21 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813.00 | 47 997.00 | | 13 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 826.00 | 44 436.00 | | 18 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630.00 | 35 922.00 | | 12 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524.00 | 47 517.00 | | 12 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | -11 596.00 | | 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 8 405.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 8 405.00 | | 15 456.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 642.00 | 8 681.00 | 2 962.00 | 11 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 788.00 | 18 826.00 | 2 962.00 | 21 788.00 |