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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 650.00 | 101.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 699.00 | 27 137.00 | 37 562.00 | 64 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 220.00 | 29 007.00 | 43 213.00 | 72 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 414.00 | 29 007.00 | 88 407.00 | 117 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 602.00 | -25 164.00 | | -32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 562.00 | -7 438.00 | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | -5 039.00 | -22 602.00 | | -5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 651.00 | 79 853.00 | | 68 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 277.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 16 815.00 | | 21 166.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 446.00 | 99 945.00 | | 93 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 407.00 | 77 344.00 | | 88 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
FG Production vendue services | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -67.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 378.00 | 141 563.00 | | 157 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 816.00 | 149 001.00 | | 139 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 562.00 | -7 438.00 | | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873.00 | 5 323.00 | 550.00 | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |