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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 3 836.00 | 1 013.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 3 836.00 | 96 163.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 188.00 | 3 836.00 | 110 351.00 | 114 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
DL TOTAL (I) | -955.00 | | | -955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 970.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 970.00 | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 016.00 | 12 013.00 | 18 002.00 | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 307.00 | 93 304.00 | 18 002.00 | 111 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | | | 314.00 |
ST Autres comptes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 762.00 | | | 7 762.00 |