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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 249.00 | 92 320.00 | 1 929.00 | 94 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 374.00 | 207 559.00 | 4 815.00 | 212 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BN En cours de production de biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 114.00 | 207 559.00 | 525 555.00 | 733 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
DH Report à nouveau | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 371.00 | | 849 371.00 | 849 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 371.00 | | 849 371.00 | 849 371.00 |
FM Production stockée | | | 26 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 442.00 | | | 875 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 967.00 | | | 854 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 150.00 | | 2 224.00 | 210 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 426.00 | | 2 184.00 | 207 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 40.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 665.00 | 894.00 | | 206 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 873.00 | 894.00 | | 205 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 639.00 | 223 639.00 | | 223 639.00 |
VW T.V.A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |