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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 787.00 | 3 526.00 | 260.00 | 3 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 1 194.00 | 2 672.00 | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 487.00 | 39 982.00 | 101 505.00 | 141 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 4 954.00 | 25 934.00 | 30 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 030.00 | 49 657.00 | 143 373.00 | 193 030.00 |
BT Marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 902.00 | 49 657.00 | 171 245.00 | 220 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DH Report à nouveau | | -4 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | 12 657.00 | | -3 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 13 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 24 744.00 | 31 487.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 96 010.00 | | 84 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 2 565.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 35 907.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 835.00 | 19 303.00 | | 23 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 908.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 500.00 | 196 694.00 | | 146 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 245.00 | 228 181.00 | | 171 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
FG Production vendue services | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 806.00 | | 303 806.00 | 303 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -4 224.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 264.00 | -2 014.00 | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 528.00 | 226 508.00 | | 308 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 271.00 | 213 851.00 | | 312 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743.00 | 12 657.00 | | -3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 082.00 | 13 082.00 | 10 000.00 | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |