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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 905.00 | 27 363.00 | 107 543.00 | 134 905.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 345.00 | 27 702.00 | 107 643.00 | 135 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
072 Créances – Autres | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
110 Total général Actif | 291 988.00 | 27 702.00 | 264 286.00 | 291 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
252 Charges sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
280 Produits financiers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |