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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 568.00 | 768.00 | 155 800.00 | 156 568.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 644.00 | 768.00 | 156 876.00 | 157 644.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 872.00 | -2 012.00 | | -4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 994.00 | 35 058.00 | | 22 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 094.00 | 114 935.00 | | 127 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 887.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 748.00 | 151 029.00 | | 151 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 876.00 | 156 157.00 | | 156 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928.00 | 2 860.00 | | 2 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VI Groupe et associés | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |