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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 2 854.00 | 592.00 | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 926.00 | 96 200.00 | 100 726.00 | 196 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 832.00 | 57 264.00 | 50 567.00 | 107 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 034.00 | 156 319.00 | 166 714.00 | 323 034.00 |
BT Marchandises | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 927.00 | 3 585.00 | 96 342.00 | 99 927.00 |
BZ Autres créances | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CF Disponibilités | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 155.00 | 3 585.00 | 508 570.00 | 512 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 190.00 | 159 904.00 | 675 285.00 | 835 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 502.00 | | | -141 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 142.00 | | | -217 142.00 |
DL TOTAL (I) | -350 645.00 | | | -350 645.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 382.00 | | | 314 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 185.00 | | | 612 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 230.00 | | | 1 015 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 285.00 | | | 675 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 044.00 | | | 741 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 843.00 | 10 700.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 10 700.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 185.00 | 612 185.00 | | 612 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 186.00 | 40 000.00 | 274 185.00 | 314 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 215.00 | 231 386.00 | 14 829.00 | 246 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 231.00 | 741 045.00 | 274 185.00 | 1 015 231.00 |