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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 127.00 | 1 928.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 117.00 | 73 235.00 | 98 882.00 | 172 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 016.00 | 14 569.00 | 54 447.00 | 69 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 538.00 | 87 931.00 | 175 608.00 | 263 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BT Marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 302.00 | 1 750.00 | 93 552.00 | 95 302.00 |
BZ Autres créances | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CF Disponibilités | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 121.00 | 1 750.00 | 284 370.00 | 286 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 659.00 | 89 681.00 | 459 978.00 | 549 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -298 834.00 | -305 829.00 | | -298 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 744.00 | 6 995.00 | | -399 744.00 |
DL TOTAL (I) | -697 477.00 | -297 734.00 | | -697 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 732.00 | 126 723.00 | | 96 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884.00 | 9 060.00 | | 171 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 146.00 | 69 711.00 | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 282.00 | 214 331.00 | | 357 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 787.00 | 358 212.00 | | 475 787.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 455.00 | 778 037.00 | | 1 157 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 978.00 | 480 303.00 | | 459 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 519.00 | | 945 519.00 | 945 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 116.00 | | 1 616 116.00 | 1 616 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 173.00 | |
GE Autres charges | | | 126 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 061.00 | 3 688.00 | | 26 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 364.00 | 461.00 | | 114 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 303.00 | 3 227.00 | | -88 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 707.00 | 1 774 328.00 | | 1 656 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 450.00 | 1 767 333.00 | | 2 056 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 744.00 | 6 995.00 | | -399 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 818.00 | | 33 879.00 | 338 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 159.00 | 263 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 241 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 327.00 | | 31 824.00 | 242 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 457.00 | 39 509.00 | 920 825.00 | 65 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 457.00 | 39 382.00 | 920 825.00 | 65 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 282.00 | 357 282.00 | | 357 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 904.00 | 10 845.00 | 55 059.00 | 65 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 530.00 | 213 180.00 | 350.00 | 213 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 309.00 | 1 063 250.00 | 55 059.00 | 1 118 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |