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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 616.00 | 12 459.00 | 27 157.00 | 39 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 826.00 | 12 669.00 | 27 157.00 | 39 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BZ Autres créances | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 908.00 | 12 669.00 | 153 239.00 | 165 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 656.00 | -258 428.00 | | -376 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 421.00 | -118 227.00 | | -40 421.00 |
DL TOTAL (I) | -416 077.00 | -375 656.00 | | -416 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 19.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 106.00 | 100 951.00 | | 195 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 892.00 | 123 214.00 | | 166 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 53 505.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 153 947.00 | 249 681.00 | | 153 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 316.00 | 527 370.00 | | 569 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 239.00 | 151 715.00 | | 153 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 316.00 | 524 124.00 | | 569 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 19.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 196 366.00 | | 196 366.00 | 196 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 361.00 | -20 587.00 | | -26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 662.00 | 223 544.00 | | 299 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 083.00 | 341 771.00 | | 340 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 421.00 | -118 227.00 | | -40 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 945.00 | 44 451.00 | | 42 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 860.00 | | 22 966.00 | 16 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | | 22 966.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408.00 | 7 261.00 | | 5 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 7 051.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 412.00 | 92 166.00 | 3 246.00 | 95 412.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 316.00 | 569 316.00 | | 569 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 723.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | 18 264.00 | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 63 522.00 | 54 899.00 | | 63 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 772.00 | 30 585.00 | | 24 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 867.00 | 24 608.00 | | 37 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 518.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 3 241.00 | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 286.00 | 39 263.00 | | 39 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 612.00 | 27 867.00 | | 15 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 460.00 | 128 356.00 | | 136 460.00 |