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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 1 316.00 | 2 444.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 6 063.00 | 7 775.00 | 13 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 598.00 | 7 379.00 | 25 219.00 | 32 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
084 Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
110 Total général Actif | 56 149.00 | 7 379.00 | 48 770.00 | 56 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |