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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 009.00 | 6 767.00 | 23 243.00 | 30 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 446.00 | 6 767.00 | 88 680.00 | 95 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 467.00 | 3 865.00 | 43 602.00 | 47 467.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 755.00 | 3 865.00 | 133 890.00 | 137 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 202.00 | 10 632.00 | 222 570.00 | 233 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 114.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 096.00 | 2 174.00 | | 20 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | 18 307.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 42 381.00 | 25 596.00 | | 42 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 072.00 | 58 679.00 | | 63 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 4 243.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 41 730.00 | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | | 4 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 588.00 | 68 103.00 | | 86 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 188.00 | 177 172.00 | | 180 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 570.00 | 202 768.00 | | 222 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 754.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 957.00 | 187 551.00 | | 236 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 172.00 | 169 244.00 | | 220 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | 18 307.00 | | 16 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 726.00 | | 38 494.00 | 73 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 774.00 | 95 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 774.00 | 30 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | 38 494.00 | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 5 310.00 | 2 143.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 5 310.00 | 2 143.00 | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | 1 843.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | | 1 843.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | | 1 843.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 072.00 | 13 849.00 | 49 224.00 | 63 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 188.00 | 130 965.00 | 49 224.00 | 180 188.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 188.00 | 130 965.00 | 49 224.00 | 180 188.00 |