| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 688.00 | 637.00 | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 468.00 | 73.00 | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 666.00 | 16 174.00 | 20 492.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 526.00 | 32 627.00 | 59 899.00 | 92 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 058.00 | 49 957.00 | 81 101.00 | 131 058.00 |
BT Marchandises | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 709.00 | 49 957.00 | 198 752.00 | 248 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389.00 | 39 116.00 | | -8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 40 726.00 | 49 116.00 | | 40 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 23 801.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 957.00 | 76 519.00 | | 51 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | 59 958.00 | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 11 969.00 | | 8 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 039.00 | 34 039.00 | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 025.00 | 207 899.00 | | 158 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 752.00 | 257 016.00 | | 198 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 068.00 | 199 284.00 | | 157 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 868.00 | | 450 868.00 | 450 868.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 943.00 | | 450 943.00 | 450 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 275.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 275.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -275.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 069.00 | 832 305.00 | | 461 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 458.00 | 793 188.00 | | 469 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389.00 | 39 116.00 | | -8 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 891.00 | 9 934.00 | 957.00 | 10 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 025.00 | 157 068.00 | 957.00 | 158 025.00 |