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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 967.00 | 1 935.00 | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 143.00 | 9 563.00 | 49 580.00 | 59 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 297.00 | 6 756.00 | 38 541.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 774.00 | 17 286.00 | 176 488.00 | 193 774.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 533.00 | 17 286.00 | 272 247.00 | 289 533.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 796.00 | 4 502.00 | | 14 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 10 294.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 34 993.00 | 15 896.00 | | 34 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | 8 634.00 | | 79 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 667.00 | 302.00 | | 124 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 7 781.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | 2 209.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 254.00 | 18 926.00 | | 237 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 247.00 | 34 822.00 | | 272 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 591.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
FG Production vendue services | 243 181.00 | | 243 181.00 | 243 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 027.00 | | 304 027.00 | 304 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 741.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 940.00 | 97 720.00 | | 304 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 842.00 | 87 426.00 | | 294 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 10 294.00 | | 10 097.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777.00 | | 183 996.00 | 9 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | | 94 662.00 | 9 777.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 14 457.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 13 490.00 | | 2 829.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
UX Autres créances clients | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 686.00 | 22 005.00 | 57 680.00 | 79 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 454.00 | 178 773.00 | 57 680.00 | 236 454.00 |