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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 231.00 | 2 220.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 250.00 | 1 231.00 | 204 020.00 | 205 250.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 449.00 | 1 231.00 | 287 219.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 44 628.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 78 991.00 | 49 628.00 | | 78 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | 178 466.00 | | 150 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 9 681.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 23 674.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 21 497.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 228.00 | 233 317.00 | | 208 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 219.00 | 282 945.00 | | 287 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 962.00 | 83 160.00 | | 86 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 712.00 | | 415 712.00 | 415 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 712.00 | | 415 712.00 | 415 712.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 7 741.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 716.00 | 577 498.00 | | 415 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 353.00 | 532 870.00 | | 386 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | 44 628.00 | | 29 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 250.00 | | | 205 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 690.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 690.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 338.00 | 29 072.00 | 121 266.00 | 150 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 228.00 | 86 962.00 | 121 266.00 | 208 228.00 |