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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 784.00 | | 516 784.00 | 516 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 784.00 | | 516 784.00 | 516 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 086.00 | -2 090.00 | | -4 086.00 |
DL TOTAL (I) | -5 175.00 | -1 090.00 | | -5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 736.00 | 85 682.00 | | 113 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 20 340.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 960.00 | 506 200.00 | | 521 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 784.00 | 505 111.00 | | 516 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 960.00 | 506 200.00 | | 521 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096.00 | 480 155.00 | | 14 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182.00 | 482 245.00 | | 18 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 086.00 | -2 090.00 | | -4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 960.00 | 521 960.00 | | 521 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | 1 250.00 | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | 408.00 | | 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | 432.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 2 090.00 | | 1 750.00 |