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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 244.00 | 5 465.00 | 5 779.00 | 11 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 678.00 | 526.00 | 1 204.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 97.00 | 1 102.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 4 985.00 | 11 436.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 167.00 | 11 224.00 | 28 943.00 | 40 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BT Marchandises | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 887.00 | 11 224.00 | 134 663.00 | 145 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | -14 074.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 23 285.00 | 20 926.00 | | 23 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 73 259.00 | | 48 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 17 056.00 | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | 4 435.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 378.00 | 101 109.00 | | 111 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 663.00 | 122 035.00 | | 134 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
FD Production vendue biens | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
FG Production vendue services | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 429.00 | | 452 429.00 | 452 429.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 019.00 | 98.00 | | 17 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 289.00 | 98.00 | | 17 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | -98.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 450.00 | 80 923.00 | | 472 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 091.00 | 94 997.00 | | 470 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359.00 | -14 074.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 753.00 | | 18 414.00 | 43 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 100.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 20 000.00 | 40 167.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 17 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 305.00 | | 8 314.00 | 29 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 10 587.00 | 2 981.00 | 3 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 3 748.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 401.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 6 437.00 | 2 981.00 | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 166.00 | 29 066.00 | 10 100.00 | 39 166.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |