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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 48 923.00 | 1 211 077.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 22 666.00 | 77 333.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 247.00 | 71 589.00 | 1 429 657.00 | 1 501 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 674.00 | 71 589.00 | 1 561 084.00 | 1 632 674.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 319.00 | | | -40 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 937.00 | -40 319.00 | | 74 937.00 |
DL TOTAL (I) | 84 618.00 | 9 680.00 | | 84 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 364.00 | 2 882.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 077.00 | 1 573 998.00 | | 1 453 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 5 737.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 466.00 | 1 640 618.00 | | 1 476 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 084.00 | 1 650 299.00 | | 1 561 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 358.00 | 130 011.00 | | 146 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 661.00 | | 227 661.00 | 227 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 661.00 | | 227 661.00 | 227 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 654.00 | 25 135.00 | | 244 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 716.00 | 65 454.00 | | 169 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 937.00 | -40 319.00 | | 74 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 247.00 | | | 1 501 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 63 167.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 63 167.00 | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 077.00 | 122 969.00 | 509 535.00 | 1 453 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 466.00 | 146 358.00 | 509 535.00 | 1 476 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 706.00 | 17 382.00 | | 42 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 28 138.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 16 677.00 | 8 396.00 | | 16 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 123.00 | 17 382.00 | | 43 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 900.00 | 36 534.00 | | 23 900.00 |