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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 041.00 | 1 458.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 202.00 | 787.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 701.00 | 17 096.00 | 5 605.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 826.00 | 17 096.00 | 33 730.00 | 50 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101.00 | | | -101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | -101.00 | | -296.00 |
DL TOTAL (I) | 601.00 | 898.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 5 280.00 | | 22 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 12.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 128.00 | 5 890.00 | | 33 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 730.00 | 6 788.00 | | 33 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 104.00 | 1 902.00 | | 38 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 400.00 | 2 004.00 | | 38 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296.00 | -101.00 | | -296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490.00 | | 18 212.00 | 4 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 5 140.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 948.00 | | 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 660.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |