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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 894.00 | 38 464.00 | 5 431.00 | 43 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 39 807.00 | 27.00 | 39 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 728.00 | 85 109.00 | 46 618.00 | 131 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 218.00 | 85 109.00 | 271 108.00 | 356 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
DH Report à nouveau | -342 286.00 | -475 437.00 | | -342 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 252.00 | 133 151.00 | | -162 252.00 |
DL TOTAL (I) | -427 283.00 | -265 031.00 | | -427 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 045.00 | 245 166.00 | | 142 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 096.00 | 54 051.00 | | 54 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 051.00 | 196 000.00 | | 237 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 108.00 | 150 346.00 | | 265 108.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 27 601.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 392.00 | 673 164.00 | | 698 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 108.00 | 408 133.00 | | 271 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 571.00 | | 157.00 | 131 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | 157.00 | 83 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 845.00 | 7 264.00 | | 77 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 4 573.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 580.00 | 2 691.00 | | 75 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 051.00 | 187 700.00 | 49 350.00 | 237 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 463.00 | 36 550.00 | 44 913.00 | 81 463.00 |
VI Groupe et associés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
VW T.V.A. | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 392.00 | 604 128.00 | 94 263.00 | 698 392.00 |