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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 340.00 | 470.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 810.00 | 340.00 | 470.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 480.00 | 340.00 | 70 140.00 | 70 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 211.00 | | 810.00 | 96 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 211.00 | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 570.00 | 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | 810.00 | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 1 435.00 | 60 073.00 | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | 1 435.00 | 60 073.00 | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 805.00 | 3 588.00 | 1 217.00 | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 049.00 | 62 366.00 | 1 683.00 | 64 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 468.00 | 27 250.00 | 1 217.00 | 28 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YT Sous‐traitance | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 947.00 | | | 49 947.00 |