| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 321.00 | 29 518.00 | 4 803.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 227.00 | 75 862.00 | 4 365.00 | 80 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 739.00 | 105 380.00 | 10 358.00 | 115 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BN En cours de production de biens | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 200.00 | | 1 153 200.00 | 1 153 200.00 |
BZ Autres créances | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 197.00 | | 1 457 197.00 | 1 457 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 936.00 | 105 380.00 | 1 467 556.00 | 1 572 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 687.00 | 15 671.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DH Report à nouveau | 346 511.00 | 401 281.00 | | 346 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | -44 754.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 555 763.00 | 549 821.00 | | 555 763.00 |
DP Provisions pour risques | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 22.00 | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 301.00 | 19 251.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 687.00 | 44 606.00 | | 317 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 589.00 | 163 624.00 | | 166 589.00 |
EA Autres dettes | 167 795.00 | 24 036.00 | | 167 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 300.00 | 251 539.00 | | 714 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 556.00 | 998 852.00 | | 1 467 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 300.00 | 251 539.00 | | 714 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 346.00 | | 1 136 346.00 | 1 136 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 346.00 | | 1 136 346.00 | 1 136 346.00 |
FM Production stockée | | | 119 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 3 797.00 | | 7 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 4 062.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 4 062.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -4 062.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 265.00 | 875 664.00 | | 1 266 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 323.00 | 920 419.00 | | 1 260 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | -44 754.00 | | 5 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 115 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377.00 | 114 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 085.00 | 6 376.00 | 6 081.00 | 105 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 085.00 | 6 376.00 | 6 081.00 | 105 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 618 472.00 | | | 618 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 729.00 | | | 534 729.00 |
VB T. V. A. | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 463.00 | 1 225 463.00 | | 1 225 463.00 |
VW T.V.A. | 143 727.00 | 143 727.00 | | 143 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 999.00 | 694 999.00 | | 694 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 4 641.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | 10 071.00 | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 67 491.00 | 82 280.00 | | 67 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 823.00 | 21 966.00 | | 22 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 315 515.00 | 72 712.00 | | 315 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 050.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | 6 691.00 | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 493.00 | 141 079.00 | | 91 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 969.00 | 81 079.00 | | 120 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 708.00 | 187 029.00 | | 424 708.00 |