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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 840.00 | 87.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 13 099.00 | 3 641.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 961.00 | 14 940.00 | 22 022.00 | 36 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 148.00 | | 161 148.00 | 161 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 109.00 | 14 940.00 | 183 169.00 | 198 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 121 241.00 | 109 650.00 | | 121 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 11 591.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 142 719.00 | 131 302.00 | | 142 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 5 207.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 96.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 910.00 | 8 977.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 11 406.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 620.00 | 11 604.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | 37 289.00 | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 169.00 | 168 591.00 | | 183 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 541.00 | 25 537.00 | | 21 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 381.00 | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 051.00 | 19 015.00 | | 19 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 882.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 345.00 | 156 967.00 | | 159 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 929.00 | 145 376.00 | | 147 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 11 591.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 961.00 | | 3 850.00 | 36 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 36 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 18 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | 3 850.00 | 18 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 4 062.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 4 062.00 | | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |