| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 486.00 | 62 799.00 | 3 687.00 | 66 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 33 483.00 | 992.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 642.00 | 96 962.00 | 4 679.00 | 101 642.00 |
BT Marchandises | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 396.00 | 273.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 615.00 | 1 396.00 | 149 218.00 | 150 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 258.00 | 98 359.00 | 153 898.00 | 252 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DH Report à nouveau | -12 449.00 | | | -12 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EA Autres dettes | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 898.00 | | | 153 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 193.00 | 3 770.00 | | 93 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | 3 770.00 | | 92 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |