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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 291.00 | 172 566.00 | 41 724.00 | 214 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 291.00 | 172 566.00 | 41 724.00 | 214 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
110 Total général Actif | 437 134.00 | 172 566.00 | 264 568.00 | 437 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | | | 902.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 325.00 | | | 211 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |