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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 137.00 | 360 749.00 | 25 388.00 | 386 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 544.00 | 53 607.00 | 32 936.00 | 86 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 347.00 | 419 698.00 | 67 649.00 | 487 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BZ Autres créances | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 722.00 | | 455 722.00 | 455 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 070.00 | 419 698.00 | 523 371.00 | 943 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 278 908.00 | | | 278 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 371.00 | | | 523 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 319 738.00 | | 319 738.00 | 319 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 421.00 | | 320 421.00 | 320 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 396.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 248.00 | | | -14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 433.00 | | | 503 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 020.00 | | | 496 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 878.00 | | 9 485.00 | 484 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 487 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 472 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 212.00 | | 9 485.00 | 470 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 318.00 | 31 396.00 | 7 016.00 | 395 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 977.00 | 31 396.00 | 7 016.00 | 389 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 497.00 | 231 173.00 | 9 324.00 | 240 497.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YT Sous‐traitance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 234.00 | | | 138 234.00 |