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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 32 935.00 | 1 501.00 | 34 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 008.00 | 66 170.00 | 26 837.00 | 93 008.00 |
BT Marchandises | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 033.00 | 66 170.00 | 234 863.00 | 301 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
FG Production vendue services | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 782.00 | | 390 782.00 | 390 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 410.00 | | | 397 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 286.00 | | | 393 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 748.00 | 1 422.00 | | 64 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 748.00 | 1 422.00 | | 64 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 424.00 | 6 064.00 | 4 360.00 | 10 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 955.00 | 116 595.00 | 4 360.00 | 120 955.00 |