| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CU Autres participations | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 19 149.00 | 16 245.00 | | 19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 2 907.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 71 988.00 | 71 952.00 | | 71 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 13 946.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 4 080.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 1 273.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 899.00 | 19 299.00 | | 15 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 887.00 | 91 359.00 | | 87 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912.00 | 12 155.00 | | 4 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 9 248.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 2 907.00 | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |