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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 904.00 | 137 768.00 | 55 136.00 | 192 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 19 366.00 | 16 496.00 | 35 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 046.00 | 157 134.00 | 112 911.00 | 270 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 320 206.00 | | 320 206.00 | 320 206.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 086.00 | 157 134.00 | 469 951.00 | 627 086.00 |
CU Autres participations | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
DH Report à nouveau | -31 823.00 | | | -31 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 131.00 | | | -21 131.00 |
DL TOTAL (I) | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
EA Autres dettes | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 579.00 | | | 255 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 388.00 | | 422 388.00 | 422 388.00 |
FG Production vendue services | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 867.00 | | 423 867.00 | 423 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 263.00 | | | 451 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 131.00 | | | -21 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 185.00 | 21 950.00 | 157 135.00 | 135 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 423.00 | 4 562.00 | 15 861.00 | 20 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 104.00 | 351 495.00 | 2 609.00 | 354 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 579.00 | 239 718.00 | 15 861.00 | 255 579.00 |