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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 651.00 | 149 433.00 | 415 218.00 | 564 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 671.00 | 86 665.00 | 23 007.00 | 109 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 323.00 | 236 098.00 | 441 225.00 | 677 323.00 |
BN En cours de production de biens | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
BZ Autres créances | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 856.00 | 236 098.00 | 718 758.00 | 954 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 901.00 | | | 901.00 |
DH Report à nouveau | -189 766.00 | | | -189 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | -166 812.00 | | | -166 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | | | 250 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
EA Autres dettes | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 570.00 | | | 885 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 758.00 | | | 718 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 570.00 | | | 885 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 064.00 | | 2 155 064.00 | 2 155 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 064.00 | | 2 155 064.00 | 2 155 064.00 |
FM Production stockée | | | -46 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 391.00 | | | 2 184 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 107.00 | | | 2 179 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 249.00 | | 247 661.00 | 506 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 587.00 | 677 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 674 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 249.00 | | 247 661.00 | 503 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 617.00 | 78 693.00 | 40 212.00 | 197 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 617.00 | 78 693.00 | 40 212.00 | 197 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 242.00 | 190 242.00 | 3 000.00 | 193 242.00 |
VW T.V.A. | 285 794.00 | 285 794.00 | | 285 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 570.00 | 885 570.00 | | 885 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
ST Autres comptes | 225 235.00 | | | 225 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 801.00 | | | 328 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YT Sous‐traitance | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 752.00 | | | 813 752.00 |