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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 32 409.00 | 2 129.00 | 34 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 204.00 | 33 074.00 | 2 129.00 | 35 204.00 |
060 Stock marchandises | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
110 Total général Actif | 153 193.00 | 33 074.00 | 120 118.00 | 153 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 384.00 | 211 523.00 | | 211 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 899.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 320.00 | 212 423.00 | | 212 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 560.00 | 106 099.00 | | 113 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | -814.00 | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 407.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 48 425.00 | 42 490.00 | | 48 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 016.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 038.00 | 39 795.00 | | 38 038.00 |
252 Charges sociales | 14 489.00 | 19 312.00 | | 14 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | 1 383.00 | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 265.00 | 209 716.00 | | 217 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 945.00 | 2 707.00 | | -4 945.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 1 431.00 | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 10 126.00 | | 6 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | 206.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | 14 058.00 | | 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178.00 | | | 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 654.00 | | | 23 654.00 |