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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 441.00 | 95 144.00 | 4 297.00 | 99 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 723.00 | 167 009.00 | 20 715.00 | 187 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 308.00 | | 383 308.00 | 383 308.00 |
BZ Autres créances | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 030.00 | 4 700.00 | 577 330.00 | 582 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 753.00 | 171 709.00 | 598 045.00 | 769 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 698.00 | 1 312 437.00 | | 275 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 242.00 | -1 028 863.00 | | -372 242.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044.00 | 377 074.00 | | -3 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 63.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 787.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 73 335.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 119.00 | 307 569.00 | | 339 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 089.00 | 381 754.00 | | 601 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 045.00 | 758 828.00 | | 598 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 355.00 | | 1 154 355.00 | 1 154 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 355.00 | | 1 154 355.00 | 1 154 355.00 |
FM Production stockée | | | -100 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 935.00 | 602 813.00 | | 1 072 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 177.00 | 1 631 676.00 | | 1 445 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 242.00 | -1 028 863.00 | | -372 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 715.00 | 7 294.00 | | 159 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | 7 294.00 | | 89 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 489.00 | 463 071.00 | 16 417.00 | 479 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 826.00 | 595 826.00 | | 595 826.00 |