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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 10 692.00 | 2 195.00 | 12 887.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 887.00 | 11 492.00 | 2 395.00 | 13 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
110 Total général Actif | 57 937.00 | 11 492.00 | 46 444.00 | 57 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 731.00 | 254 291.00 | | 199 731.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 1 856.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 249.00 | 256 147.00 | | 200 249.00 |
242 Autres charges externes. | 175 285.00 | 243 632.00 | | 175 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 294.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 682.00 | 6 000.00 | | 13 682.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 6 895.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 3 391.00 | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 152.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 573.00 | 261 364.00 | | 198 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | -5 217.00 | | 1 676.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 994.00 | 5 500.00 | | 4 994.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 68.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 923.00 | 115.00 | | 5 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | 69.00 | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 327.00 | | | 24 327.00 |