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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 258.00 | 74 267.00 | 5 991.00 | 80 258.00 |
040 Immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 420.00 | 74 267.00 | 99 153.00 | 173 420.00 |
060 Stock marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
072 Créances – Autres | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
110 Total général Actif | 225 074.00 | 74 267.00 | 150 807.00 | 225 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 377.00 | | | 364 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 870.00 | | | 388 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
242 Autres charges externes. | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
252 Charges sociales | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 292.00 | | | 431 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 422.00 | | | -42 422.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 626.00 | | | -42 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 914.00 | | | 55 914.00 |