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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 4 786.00 | 4 656.00 | 9 442.00 |
AN Terrains | 155 987.00 | 112 657.00 | 43 330.00 | 155 987.00 |
AP Constructions | 2 133 998.00 | 1 013 370.00 | 1 120 629.00 | 2 133 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 674.00 | 1 178 937.00 | 217 737.00 | 1 396 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 853.00 | 865 873.00 | 569 981.00 | 1 435 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 117.00 | 3 175 622.00 | 1 977 495.00 | 5 153 117.00 |
BT Marchandises | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 346.00 | | 264 346.00 | 264 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 464.00 | 3 175 622.00 | 2 241 841.00 | 5 417 464.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DG Autres réserves | 421 803.00 | | | 421 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 771 162.00 | | | 771 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 151.00 | | | 653 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 680.00 | | | 1 470 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 841.00 | | | 2 241 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 333.00 | | | 1 003 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 411.00 | | 366 379.00 | 4 828 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 673.00 | 5 153 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 673.00 | 5 122 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | 6 488.00 | 2 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 294.00 | | 359 891.00 | 4 804 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 096.00 | 331 200.00 | 41 672.00 | 2 886 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 1 832.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 142.00 | 329 368.00 | 41 672.00 | 2 883 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 151.00 | 185 804.00 | 467 347.00 | 653 151.00 |
VI Groupe et associés | 470 750.00 | 470 750.00 | | 470 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 818.00 | 744 471.00 | 467 347.00 | 1 211 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
ST Autres comptes | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 297.00 | | | 177 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 951.00 | | | 492 951.00 |