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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 407.00 | 19 965.00 | 68 442.00 | 88 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 930.00 | 25 763.00 | 604 167.00 | 629 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 515.00 | 116 540.00 | 101 975.00 | 218 515.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 651.00 | 116 540.00 | 184 110.00 | 300 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 581.00 | 142 303.00 | 788 278.00 | 930 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DL TOTAL (I) | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 605.00 | | | 352 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
EA Autres dettes | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 413.00 | | | 540 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 278.00 | | | 788 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 413.00 | | | 540 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 054.00 | | 745 054.00 | 745 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 054.00 | | 745 054.00 | 745 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 223.00 | | | -75 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 722.00 | | | 754 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 366.00 | | | 734 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 931.00 | | | 612 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 937.00 | 827.00 | | 24 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 827.00 | | 19 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 478.00 | 352 478.00 | | 352 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 565.00 | 253 840.00 | 5 725.00 | 259 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 413.00 | 509 122.00 | | 540 413.00 |