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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 003.00 | 6 703.00 | 374 301.00 | 381 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | 1 138.00 | 23 910.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 568.00 | 1 138.00 | 30 430.00 | 31 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 571.00 | 7 840.00 | 404 731.00 | 412 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
DG Autres réserves | 155 440.00 | 84 696.00 | | 155 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | 70 743.00 | | -5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 388 565.00 | 393 697.00 | | 388 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | 22 634.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 360.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 1 233.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 166.00 | 25 227.00 | | 16 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 731.00 | 418 924.00 | | 404 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 166.00 | 25 227.00 | | 16 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6 523.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 6 523.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -3 395.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 84 118.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132.00 | 13 375.00 | | 5 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | 70 743.00 | | -5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |