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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 625.00 | 53 982.00 | 15 643.00 | 69 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 579.00 | 81 275.00 | 34 304.00 | 115 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 204.00 | 135 257.00 | 130 947.00 | 266 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 054.00 | | 2 366 054.00 | 2 366 054.00 |
BZ Autres créances | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
CF Disponibilités | 242 289.00 | | 242 289.00 | 242 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 382.00 | | 2 820 382.00 | 2 820 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 586.00 | 135 257.00 | 2 951 329.00 | 3 086 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 730 886.00 | 543 308.00 | | 730 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 640.00 | 287 578.00 | | -113 640.00 |
DL TOTAL (I) | 651 022.00 | 864 662.00 | | 651 022.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 737.00 | 1 309.00 | | 801 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 089.00 | 360 685.00 | | 399 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 992.00 | 625 995.00 | | 730 992.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 6 604.00 | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 216.00 | 190 168.00 | | 360 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 307.00 | 1 184 812.00 | | 2 298 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 329.00 | 2 051 474.00 | | 2 951 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 16 432.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | 272 186.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281.00 | 4 293 826.00 | | 4 669 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 921.00 | 4 006 248.00 | | 4 782 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 640.00 | 287 578.00 | | -113 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 971.00 | | | 370 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 518.00 | 44 801.00 | 176 062.00 | 266 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 715.00 | 31 751.00 | 116 484.00 | 138 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 803.00 | 13 049.00 | 59 578.00 | 127 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 216.00 | 360 216.00 | | 360 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 19 305.00 | 578 793.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 993.00 | 2 578 093.00 | 40 900.00 | 2 618 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 307.00 | 1 517 612.00 | 578 793.00 | 2 298 307.00 |