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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 6 574.00 | 1 750.00 | 8 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 2 928.00 | 352.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 647.00 | 59 939.00 | 24 708.00 | 84 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 035.00 | 70 583.00 | 27 452.00 | 98 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | 411.00 | 34 729.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CF Disponibilités | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 197.00 | 411.00 | 159 786.00 | 160 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232.00 | 70 994.00 | 187 238.00 | 258 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 412.00 | -630 464.00 | | -330 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789.00 | 300 052.00 | | -25 789.00 |
DL TOTAL (I) | -346 201.00 | -320 412.00 | | -346 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556.00 | 58.00 | | 5 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564.00 | 36 682.00 | | 39 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575.00 | 1 343.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 63 826.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | 87 525.00 | | 45 351.00 |
EA Autres dettes | 350 963.00 | 356 698.00 | | 350 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 439.00 | 546 132.00 | | 533 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238.00 | 225 719.00 | | 187 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | 25.00 | 61.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 774 004.00 | -1 604.00 | 772 400.00 | 774 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 041.00 | -1 580.00 | 772 461.00 | 774 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | 323 332.00 | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826.00 | 323 332.00 | | 22 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249.00 | 3 969.00 | | 20 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249.00 | 3 969.00 | | 20 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 319 364.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748.00 | 1 083 637.00 | | 797 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536.00 | 783 585.00 | | 823 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 789.00 | 300 052.00 | | -25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 125.00 | | 1 391.00 | 99 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 98 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 87 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | | 1 391.00 | 87 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471.00 | 8 593.00 | 2 481.00 | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 266.00 | 1 615.00 | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | 7 327.00 | 866.00 | 56 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963.00 | 350 963.00 | | 350 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VP Divers | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843.00 | 99 201.00 | 642.00 | 99 843.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864.00 | 489 300.00 | 35 564.00 | 524 864.00 |