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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 7 873.00 | 3 262.00 | 11 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 117.00 | 111 952.00 | 52 165.00 | 164 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 581.00 | 119 825.00 | 77 756.00 | 197 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
BZ Autres créances | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CF Disponibilités | 273 843.00 | | 273 843.00 | 273 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 787.00 | | 600 787.00 | 600 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 368.00 | 119 825.00 | 678 543.00 | 798 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | 246 616.00 | 213 891.00 | | 246 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 384.00 | 52 725.00 | | 88 384.00 |
DL TOTAL (I) | 346 974.00 | 278 589.00 | | 346 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 965.00 | 35 801.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 713.00 | 63 088.00 | | 90 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 890.00 | 148 761.00 | | 185 890.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 10 799.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 568.00 | 258 450.00 | | 331 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 543.00 | 537 040.00 | | 678 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 208.00 | | 934 208.00 | 934 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 208.00 | | 934 208.00 | 934 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 5 058.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 1 622.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 6 680.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -6 680.00 | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | 11 765.00 | | 28 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 284.00 | 874 815.00 | | 941 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 899.00 | 822 089.00 | | 852 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 384.00 | 52 725.00 | | 88 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 945.00 | | 31 638.00 | 176 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 197 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 179 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 716.00 | | 1 420.00 | 9 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 086.00 | | 29 922.00 | 160 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 296.00 | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 008.00 | 29 084.00 | 10 267.00 | 101 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 2 454.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 588.00 | 26 630.00 | 10 266.00 | 95 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 965.00 | 9 652.00 | 15 313.00 | 24 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 183.00 | 326 944.00 | 7 239.00 | 334 183.00 |
VW T.V.A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 569.00 | 316 256.00 | 15 313.00 | 331 569.00 |