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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 553.00 | 87 290.00 | 43 263.00 | 130 553.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 757.00 | 87 290.00 | 43 467.00 | 130 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
110 Total général Actif | 159 908.00 | 87 290.00 | 72 618.00 | 159 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 235.00 | 52 853.00 | | 49 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 235.00 | 52 853.00 | | 49 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 654.00 | 3 024.00 | | 5 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | 131.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 23 652.00 | 34 100.00 | | 23 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 588.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 481.00 | 18 271.00 | | 14 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 449.00 | 56 114.00 | | 44 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 786.00 | -3 261.00 | | 4 786.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 729.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 91.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | -4 076.00 | | 4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |