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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747 250.00 | 23 849 608.00 | 13 897 642.00 | 37 747 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 747 250.00 | 23 849 608.00 | 13 897 642.00 | 37 747 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 738.00 | | 1 106 738.00 | 1 106 738.00 |
BZ Autres créances | 25 706 302.00 | | 25 706 302.00 | 25 706 302.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 823 569.00 | | 26 823 569.00 | 26 823 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 570 819.00 | 23 849 608.00 | 40 721 211.00 | 64 570 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 569 010.00 | 3 569 010.00 | | 3 569 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 015 901.00 | 20 015 901.00 | | 20 015 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 896.00 | 153 805.00 | | 193 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 785.00 | 2 392 048.00 | | 3 153 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 315.00 | 801 828.00 | | 851 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 783 907.00 | 26 932 592.00 | | 27 783 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 599 811.00 | 9 309 307.00 | | 10 599 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599 811.00 | 9 309 307.00 | | 10 599 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 843.00 | 4 093 115.00 | | 2 285 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 270.00 | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 17 800.00 | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 15 618.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 493.00 | 4 135 803.00 | | 2 337 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 721 211.00 | 40 377 701.00 | | 40 721 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 493.00 | 2 241 261.00 | | 2 337 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 251 920.00 | 5 251 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 251 920.00 | 5 251 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 901.00 | 5 359 855.00 | | 5 296 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 585.00 | 4 558 027.00 | | 4 445 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 315.00 | 801 828.00 | | 851 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 747 250.00 | | | 37 747 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 747 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 747 250.00 | | | 37 747 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945 968.00 | 2 903 640.00 | | 20 945 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945 968.00 | 2 903 640.00 | | 20 945 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 309 307.00 | 1 290 504.00 | | 9 309 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309 307.00 | 1 290 504.00 | | 9 309 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914 965.00 | 1 914 965.00 | | 1 914 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 738.00 | | | 1 106 738.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 24 981 635.00 | | | 24 981 635.00 |
VI Groupe et associés | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 016.00 | | | 1 806 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 749.00 | | | 722 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 813 040.00 | 26 813 040.00 | | 26 813 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 493.00 | 2 337 493.00 | | 2 337 493.00 |