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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 44 545.00 | 7 672.00 | 52 217.00 |
040 Immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 488.00 | 44 545.00 | 22 943.00 | 67 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
084 Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
110 Total général Actif | 122 900.00 | 44 545.00 | 78 355.00 | 122 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 280.00 | 232 402.00 | | 220 280.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 1 223.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 522.00 | 233 625.00 | | 220 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 736.00 | 70 588.00 | | 71 736.00 |
242 Autres charges externes. | 27 546.00 | 20 466.00 | | 27 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 5 926.00 | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 353.00 | 77 897.00 | | 73 353.00 |
252 Charges sociales | 30 794.00 | 35 613.00 | | 30 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | 6 589.00 | | 5 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 497.00 | 1 986.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 694.00 | 219 066.00 | | 217 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | 14 559.00 | | 2 828.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 86.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 512.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 2 425.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | 11 542.00 | | 2 065.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 791.00 | | | 17 791.00 |