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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 12 915.00 | 11 353.00 | 24 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 322.00 | 12 915.00 | 51 407.00 | 64 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | 5 893.00 | 21 216.00 | 27 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
084 Disponibilités | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 520.00 | 5 893.00 | 78 627.00 | 84 520.00 |
110 Total général Actif | 148 842.00 | 18 808.00 | 130 034.00 | 148 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 045.00 | 193 967.00 | | 207 045.00 |
222 Production stockée | | -395.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 986.00 | 5 940.00 | | 4 986.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | 3 890.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 161.00 | 203 403.00 | | 214 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 448.00 | 77 034.00 | | 78 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | -3 416.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 40 528.00 | 38 219.00 | | 40 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 5 811.00 | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 535.00 | 71 210.00 | | 78 535.00 |
252 Charges sociales | 7 451.00 | 5 138.00 | | 7 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 814.00 | | 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 860.00 | | | 860.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 182.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 244.00 | 194 992.00 | | 212 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 918.00 | 8 411.00 | | 1 918.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 417.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | 7 905.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |