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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 124.00 | 90 120.00 | 260 004.00 | 350 124.00 |
040 Immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 340.00 | 90 120.00 | 281 220.00 | 371 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
110 Total général Actif | 428 854.00 | 90 120.00 | 338 734.00 | 428 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 724.00 | | | 542 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
252 Charges sociales | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
262 Autres charges | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 886.00 | | | 532 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
294 Charges financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 562.00 | | | 359 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |