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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 736.00 | 59 543.00 | 7 193.00 | 66 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 093.00 | 59 543.00 | 138 550.00 | 198 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 147.00 | 59 543.00 | 390 603.00 | 450 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DL TOTAL (I) | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 848.00 | | | 150 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 603.00 | | | 390 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 997.00 | | 567 997.00 | 567 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 997.00 | | 567 997.00 | 567 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 31 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 835.00 | | | 572 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 598.00 | | | 491 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 743.00 | | 8 350.00 | 189 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | | 3 700.00 | 63 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 4 650.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 467.00 | 9 076.00 | | 50 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 467.00 | 9 076.00 | | 50 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 562.00 | 39 417.00 | 9 145.00 | 48 562.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |