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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 668.00 | 34 531.00 | 5 137.00 | 39 668.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 613.00 | 34 531.00 | 137 082.00 | 171 613.00 |
060 Stock marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
110 Total général Actif | 185 351.00 | 34 531.00 | 150 820.00 | 185 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 492.00 | 132 062.00 | | 123 492.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 8 043.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 532.00 | 140 105.00 | | 125 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 344.00 | 30 974.00 | | 29 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | -363.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 29 263.00 | 31 347.00 | | 29 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 728.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 680.00 | 27 372.00 | | 27 680.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | 11 096.00 | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 4 793.00 | | 2 820.00 |
262 Autres charges | | 668.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 579.00 | 108 615.00 | | 103 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 952.00 | 31 490.00 | | 21 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 620.00 | 3 550.00 | | 3 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 618.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 582.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 194.00 | 24 742.00 | | 15 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |