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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 409.00 | 17 400.00 | 20 009.00 | 37 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 7 519.00 | 6 274.00 | 13 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 202.00 | 24 919.00 | 26 283.00 | 51 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
084 Disponibilités | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
110 Total général Actif | 154 368.00 | 24 919.00 | 129 450.00 | 154 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 659.00 | 24 655.00 | | 91 659.00 |
222 Production stockée | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 864.00 | 18 900.00 | | 57 864.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 462.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 504.00 | 44 017.00 | | 154 504.00 |
242 Autres charges externes. | 75 844.00 | 35 689.00 | | 75 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 298.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 044.00 | 1 016.00 | | 6 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 091.00 | 3 364.00 | | 10 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 13 998.00 | 83.00 | | 13 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 278.00 | 40 450.00 | | 116 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 226.00 | 3 567.00 | | 38 226.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | 274.00 | | -2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 532.00 | 3 293.00 | | 17 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |